Gelombang ketidakpastian ekonomi global kembali menerjang pasar finansial. Pemicunya adalah eskalasi tensi perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintahan AS telah memicu respons serupa dari Beijing, menciptakan lingkungan investasi yang penuh tantangan.

Lantas, bagaimana seharusnya investor menyikapi situasi pelik ini? Diperlukan strategi investasi yang adaptif dan berorientasi pada perlindungan modal. Chief Investment Officer (CIO) dari Bank DBS menekankan pentingnya membangun portofolio yang resilien, mampu bertahan dan berkembang di tengah gejolak pasar.

Membangun Benteng Portofolio di Tengah Badai Perdagangan

Berikut adalah beberapa strategi kunci yang dapat dipertimbangkan:

• Fokus pada Fundamental Perusahaan: Hindari investasi pada perusahaan yang secara fundamental lemah, beroperasi dengan margin keuntungan tipis, atau memiliki tingkat utang yang tinggi. Perusahaan-perusahaan seperti ini rentan terhadap tekanan ekonomi dan persaingan yang meningkat.
• Diversifikasi Aset: Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Sebarkan investasi Anda ke berbagai kelas aset, seperti saham, obligasi, properti, dan komoditas. Diversifikasi membantu mengurangi risiko kerugian jika salah satu aset mengalami penurunan nilai.
• Pertimbangkan Eksposur ke Emas: Emas telah lama menjadi aset safe haven yang dicari investor di masa ketidakpastian. Harga emas cenderung meningkat ketika pasar saham mengalami gejolak atau ketika terjadi krisis ekonomi.
• Cermati Perusahaan yang Berpotensi Relokasi: Perusahaan-perusahaan yang mempertimbangkan untuk merelokasi basis produksinya ke Amerika Serikat dapat menjadi pilihan menarik. Mereka akan terhindar dari dampak tarif impor yang diberlakukan oleh AS.
• Pantau Ketat Perusahaan China: Perusahaan-perusahaan China yang memiliki pasar domestik yang kuat dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang pro-pertumbuhan dapat menjadi investasi yang menjanjikan. Pemerintah China terus berupaya untuk mendorong konsumsi domestik dan mengurangi ketergantungan pada ekspor.
• Investasi pada Aset Privat Berkualitas: Alokasikan dana ke aset-aset privat yang memiliki fundamental kuat dan potensi pertumbuhan jangka panjang.

Volatilitas Pasar: Peluang atau Ancaman?

Kuartal pertama tahun 2025 diwarnai dengan volatilitas yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan tarif AS dan upaya efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Volatilitas pasar dapat menjadi peluang bagi investor yang berani mengambil risiko. Namun, penting untuk melakukan riset yang mendalam dan memiliki strategi investasi yang jelas sebelum mengambil keputusan.

Dalam kondisi pasar yang tidak pasti, diversifikasi portofolio adalah kunci utama. Alokasikan dana Anda ke berbagai kelas aset, termasuk saham, obligasi, dan emas. Pastikan Anda memilih aset-aset berkualitas tinggi yang memiliki fundamental yang kuat.

Selain itu, pertimbangkan untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Cari perusahaan-perusahaan yang berinovasi, memiliki manajemen yang solid, dan beroperasi di sektor-sektor yang menjanjikan.

Dengan strategi investasi yang tepat, Anda dapat memanfaatkan peluang yang ada di pasar dan melindungi portofolio Anda dari risiko kerugian.